Зърнени Храни България АД (BUL:ZHBG) може да е застрашен от свиване като компания

Когато проучваме дадена компания, понякога е трудно да забележим предупредителните знаци, но някои финансови показатели могат да помогнат за откриването на проблеми навреме. По-често, отколкото не, ще видим намаление връщане възвръщаемост на капитала (ROCE) и спад сума Използването на капитал. По принцип компанията печели по-малко от своите инвестиции и намалява общите си активи. В светлината на това, от пръв поглед Зърнени Храни България АД (БУЛ:ЖБГ), забелязахме някои признаци, че може да се бори, така че нека проучим.

Разбиране на възвръщаемостта на капитала (ROCE)

Ако не сте работили с ROCE преди, той измерва „печалбите“ (печалба преди данъци), които една компания генерира от капитала, вложен в нейния бизнес. За да се изчисли този показател за Зърнени Храни България АД, формулата е:

Възвръщаемост на капитала = Печалба преди лихви и данъци (EBIT) ÷ (Общо активи – Текущи пасиви)

0,0025 = 938k ÷ (417m – 47m) (Въз основа на дванадесет месеца до юни 2022 г.).

Следователно, Зърнени Храни България АД има ROCE от 0,3%. В абсолютно изражение това е ниска възвращаемост и се равнява на по-малко от 12% от средната за хранителната индустрия.

Вижте най-новите ни анализи за Зърнени Храни България АД

Въпреки че миналото не представлява непременно бъдещето, е полезно да знаете как се е представяла дадена компания в исторически план, поради което тази диаграма е на върха. Ако искате да видите как Ярнени Храни България АД се е представил в миналото по други показатели, можете да проверите това Безплатно Графика на минали приходи, печалби и паричен поток.

Колко популярни са връщанията?

Има причина да се притеснявате за Зърнени Храни България АД, като печалбата върви надолу. По-точно, ROCE беше 1,9% преди четири години, но оттогава е намалял значително. Междувременно капиталът, използван в бизнеса, остава приблизително непроменен във времето. Компаниите, показващи тези характеристики, са склонни не да се свиват, а по-скоро да узреят и да се сблъскат с натиск върху маржовете си от конкуренцията. Тъй като тези тенденции като цяло не са благоприятни за създаване на мултипакет, Ярнени Храни България АД. Ако станем едно, няма да задържим дъха си.

Ключът за вкъщи

Накратко, Зърнени Храни България АД за съжаление генерира ниска възвръщаемост от същия размер на капитала. Инвеститорите не приеха с добро око тези развития, като акциите паднаха с 60% спрямо преди пет години. Въпреки това, докато фундаменталните тенденции не се върнат към по-положителен път, трябва да търсим другаде.

В крайна сметка разбрахме Зърнени Храни България 3 предупредителни табели за АД (1 е малко неприятно) Вие трябва да знаете.

Въпреки че Зърнени Храни България АД в момента не генерира висока възвръщаемост, ние съставихме списък с компании, които в момента генерират над 25% възвръщаемост на собствения капитал. Виж това Безплатно Ето списъка.

Имате ли коментар по тази статия? Тревожите се за съдържанието? Поддържате връзка Директно при нас. Като алтернатива, изпратете имейл на editorial-team (at) simplywallst.com.

Тази статия от Simply Wall St е обща. Предоставяме само коментари въз основа на исторически данни и прогнози на анализатори, използвайки безпристрастна методология и нашите статии не представляват финансови съвети. Това не е препоръка за покупка или продажба на акции и не взема предвид вашите цели или финансовото ви състояние. Ние се стремим да ви предоставим дългосрочен фокусиран анализ, воден от фундаментални данни. Имайте предвид, че нашият анализ не взема предвид последните чувствителни към цените съобщения на компании или качествено съдържание. Val St няма позиция в никоя от споменатите акции.